有価証券報告書-第47期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	8,498
預金の種類
当座預金	314,321
普通預金	497,527
定期預金	1,294,422
別段預金	1,324
計	2,107,594
合計	2,116,093

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東化成工業㈱	7,715
合計	7,715

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年7月	803
平成30年8月	6,912
合計	7,715

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
茅ヶ崎市	173,577
社会福祉法同塵会	128,293
エイツー株式会社	90,220
ファミリーパーク上用賀管理組合	87,451
株式会社承成社	37,648
その他	288,423
合計	805,615

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
平成30年6月期計上額	796,588
平成29年6月期以前計上額	9,026
合計	805,615

(ニ)不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	7,352	―
合計	―	7,352	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
平成30年6月期計上額	7,352
平成29年6月期以前計上額	-
合計	7,352

(ホ)介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	250,500	―
施設利用料等	施設利用者	226,589	―
入居一時金	施設利用者	-	―
その他	その他	2,555	―
合計	―	479,645	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
平成30年6月期計上額	479,645
平成29年6月期以前計上額	-
合計	479,645

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
653,171	9,356,331	9,034,387	975,115

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	162,400	千円
外注費	715,111
経費	97,603
計	975,115

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
279,885	2,983	-	282,868

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	282,868	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	282,868

(チ)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	21,899
印紙等	2,042
事務用品・カタログ等	728
商品券等	919
介護オムツ、アメニティーその他	7,602
合計	33,192

(リ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,116,808
介護事業に係る信託預託	351,074
自社事務所等敷金・保証金	459,891
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	206,164
合計	3,133,937

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
小野里工業㈱	87,984
㈱平田タイル横浜支店	33,429
㈱小池設備	29,436
(有)サントスコ	28,717
株式会社トーセン	28,540
その他	780,769
合計	988,878

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
(有)アイエーシー	10,162
日本オーチスエレベータ㈱	4,551
㈱栄伸テクノサービス	3,948
(有)松本興業	3,458
その他	28,524
合計	50,645

(ハ)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	550,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱きらぼし銀行	100,000
合計	850,000

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	563,500
㈱三菱UFJ銀行	93,984
㈱神奈川銀行	57,000
㈱商工中金	44,600
その他	20,004
合計	779,088

(ホ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
833,980	7,025,460	6,442,739	1,416,701

(ヘ)不動産事業受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	不動産事業売上高への 振替高(千円)	期末残高(千円)
-	1,650	1,650	-

(ト)社債

銘柄	金額(千円)
第18回無担保社債	70,000
合計	70,000

(チ)長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	992,500
㈱三菱UFJ銀行	158,214
㈱神奈川銀行	80,000
㈱商工中金	5,600
その他	54,991
合計	1,291,305

(リ)預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	765,303
高齢者福祉事業保証金	450,589
合計	1,215,892