有価証券報告書-第48期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	10,455
預金の種類
当座預金	592,489
普通預金	1,005,597
定期預金	1,378,868
別段預金	2,139
計	2,979,095
合計	2,989,551

(ロ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	127,440
株式会社メモワール	74,520
一般顧客	30,800
一般顧客	27,820
株式会社エヌビーコーポレーション	10,800
その他	99,681
合計	371,061

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2019年6月期計上額	371,061
2018年6月期以前計上額	-
合計	371,061

(ハ)不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	5,428	―
合計	―	5,428	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2019年6月期計上額	5,428
2018年6月期以前計上額	-
合計	5,428

(ニ)介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	333,703	―
施設利用料等	施設利用者	316,608	―
入居一時金	施設利用者	24,920	―
その他	その他	2,398	―
合計	―	677,630	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2019年6月期計上額	677,630
2018年6月期以前計上額	-
合計	677,630

(ホ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
975,115	10,380,258	10,847,916	507,456

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	44,191	千円
外注費	339,088
経費	124,176
計	507,456

(ヘ)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
282,868	-	84,636	198,232

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	198,232	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	198,232

(ト)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	25,439
印紙等	5,633
事務用品・カタログ等	769
商品券等	1,276
介護オムツ、アメニティーその他	9,064
合計	42,183

② 固定資産の部
(イ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,108,069
介護事業に係る信託預託	631,078
自社事務所等敷金・保証金	579,243
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	207,224
合計	3,525,615

③ 流動負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
(有)タクト	29,458
㈱平田タイル横浜支店	25,677
㈱アイティーオー	23,108
㈱共栄社	22,122
㈱南鐵建	20,520
その他	646,249
合計	767,135

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
(有)アイエーシー	10,529
㈱栄伸テクノサービス	5,667
日本オーチスエレベータ㈱	4,723
(有)松本興業	3,433
その他	27,064
合計	51,417

(ハ)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	282,000
㈱きらぼし銀行	100,000
合計	682,000

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	539,580
㈱三菱UFJ銀行	93,984
㈱神奈川銀行	48,000
㈱商工中金	39,500
その他	26,784
合計	747,848

(ホ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	35,523
フローレンスケアホーム鎌倉	4,349
フローレンスケアホーム川崎大師	23,312
その他	1,879
合計	65,064

(ヘ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,416,701	8,201,727	8,367,611	1,250,816

④ 固定負債の部
(イ)長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	999,560
㈱商工中金	128,810
㈱三菱UFJ銀行	64,230
㈱神奈川銀行	32,000
その他	28,207
合計	1,252,807

(ロ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	283,861
フローレンスケアホーム鎌倉	254,128
フローレンスケアホーム川崎大師	189,019
その他	3,630
合計	730,639

(ハ)預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	752,731
高齢者福祉事業保証金	905,816
合計	1,658,547