有価証券報告書-第43期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	9,392
預金の種類
当座預金	53,472
普通預金	587,056
定期預金	681,578
別段預金	2,693
計	1,324,801
合計	1,334,194

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
浅岡建設㈱	6,300
川本工業㈱	567
合計	6,867

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月	567
平成26年9月	6,300
合計	6,867

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グランマーレ横浜・八景島管理組合	62,073
田辺薬局株式会社	35,770
ミオカステーロ港北イルビアーレ管理組合	34,230
有限会社飯島商事	32,500
一般顧客	19,719
その他	150,585
合計	334,877

(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成26年6月期計上額	331,032
平成25年6月期以前計上額	3,845
合計	334,877

(ニ)不動産事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	13,075
合計		13,075

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成26年6月期計上額	13,075
平成25年6月期以前計上額	―
合計	13,075

(ホ)介護事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	235,343
施設利用料等	施設利用者	204,222
入居一時金	施設利用者	37,796
その他		1,071
合計		478,433

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成26年6月期計上額	478,433
平成25年6月期以前計上額	―
合計	478,433

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,585,497	10,275,179	10,693,487	1,167,189

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	126,329	千円
外注費	835,909
経費	204,950
計	1,167,189

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価への振替額(千円)	期末残高(千円)
562,778	96,296	270,017	389,057

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	269,304	千円
建物原価	―
不動産販売経費	119,753
計	389,057

(チ)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	10,571
印紙等	6,151
事務用品・カタログ等	7,152
商品券等	802
介護オムツ、アメニティーその他	6,930
合計	31,608

(リ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,300,554
介護事業に係る信託預託	650,846
自社事務所等敷金・保証金	469,098
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	80,159
合計	3,500,659

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
(株)平田タイル	36,812
川本工業(株)	29,362
(有)サントスコ	24,926
(株)共栄社	22,018
(株)エー・エム・シー	21,384
その他	768,974
合計	903,479

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
(有)アイエーシー	10,529
日本オーチスエレベータ(株)	4,534
㈱栄伸テクノサービス	4,039
(有)松本興業	3,496
その他	30,488
合計	53,089

(ハ)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	340,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	440,000

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	655,060
㈱三菱東京UFJ銀行	115,400
㈱商工中金	63,000
㈱神奈川銀行	44,500
その他	56,344
合計	934,304

(ホ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,233,317	10,912,677	10,994,455	1,151,539

(ヘ)不動産事業受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	不動産事業売上高への振替高(千円)	期末残高(千円)
13,487	496,818	510,305	―

(ト)社債

銘柄	金額(千円)
第16回無担保社債	27,200
第17回無担保社債	99,200
合計	126,400

(チ) 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	1,934,190
㈱神奈川銀行	160,500
㈱商工中金	146,000
㈱三菱東京UFJ銀行	131,300
その他	113,226
合計	2,485,216

(リ) 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	908,780
高齢者福祉事業保証金	797,578
合計	1,706,359