有価証券報告書-第50期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	10,090
預金の種類
当座預金	1,037,811
普通預金	649,903
定期預金	1,088,708
別段預金	1,895
計	2,778,319
合計	2,788,410

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クニヨシ株式会社横浜工場	583
合計	583

(b) 滞留状況

期日別内訳	金額(千円)
8月	583
合計	583

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	73,898
秀和平塚レジデンス管理組合	56,595
一般顧客	50,985
株式会社オハラ	45,767
エルフィーノ横浜・市沢の丘管理組合	33,880
その他	470,223
合計	731,349

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2021年6月期計上額	731,349
2020年6月期以前計上額	-
合計	731,349

(ニ)不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	6,162	―
合計	―	6,162	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2021年6月期計上額	6,162
2020年6月期以前計上額	-
合計	6,162

(ホ)介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	340,716	―
施設利用料等	施設利用者	326,985	―
入居一時金	施設利用者	51,964	―
その他	その他	1,870	―
合計	―	721,536	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2021年6月期計上額	721,536
2020年6月期以前計上額	-
合計	721,536

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
619,670	10,235,631	10,461,704	393,597

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	37,228	千円
外注費	295,489
経費	60,878
計	393,597

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
398,232	41	-	398,274

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	398,274	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	398,274

(チ)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	12,303
事務用品・カタログ等	12,279
印紙等	2,264
商品券等	320
介護オムツ、アメニティーその他	11,779
合計	38,948

② 固定資産の部
(イ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,001,651
介護事業に係る信託預託	1,061,093
自社事務所等敷金・保証金	610,440
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	212,126
合計	3,885,311

③ 流動負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
富士テクノ株式会社	63,327
株式会社ジンソー	45,408
東成産業株式会社	43,208
株式会社アリマ	28,443
タツヲ電気工事株式会社	23,705
その他	768,956
合計	973,049

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
有限会社アイ・エイ・シー	10,775
株式会社栄伸テクノサービス	6,574
日本オーチス・エレベータ株式会社	4,776
有限会社松本興業	3,571
有限会社中央水質管理	3,100
その他	28,572
合計	57,370

(ハ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	36,587
フローレンスケアホーム鎌倉	4,815
フローレンスケアホーム川崎大師	25,551
合計	66,955

(ニ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
899,769	11,955,141	12,143,033	711,878

④ 固定負債の部
(イ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	211,222
フローレンスケアホーム鎌倉	244,755
フローレンスケアホーム川崎大師	142,067
合計	598,045

(ロ)預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	697,639
高齢者福祉事業保証金	1,317,909
合計	2,015,549