訂正有価証券報告書-第44期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	8,326
預金の種類
当座預金	79,210
普通預金	510,431
定期預金	484,764
別段預金	1,974
計	1,076,380
合計	1,084,706

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東化成工業㈱	17,000
合計	17,000

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	17,000
合計	17,000

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人 中川徳生会	470,124
社会福祉法人 喜寿福祉会	418,892
社会福祉法人 夢工房	257,472
エステプラザ市川北国分駅前管理組合	46,191
一般顧客	30,000
その他	246,680
合計	1,469,359

(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成27年6月期計上額	1,465,319
平成26年6月期以前計上額	4,039
合計	1,469,359

(ニ)不動産事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	7,878	―
合計	―	7,878	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成27年6月期計上額	7,878
平成26年6月期以前計上額	―
合計	7,878

(ホ)介護事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	245,111	―
施設利用料等	施設利用者	210,856	―
入居一時金	施設利用者	1,298	―
その他	その他	1,450	―
合計	―	458,715	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成27年6月期計上額	458,715
平成26年6月期以前計上額	―
合計	458,715

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,167,189	8,446,006	8,144,258	1,468,937

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	292,817	千円
外注費	993,561
経費	182,558
計	1,468,937

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への振替額(千円)	期末残高(千円)
389,057	15,177	200,698	203,536

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	203,048	千円
建物原価	―
不動産販売経費	488
計	203,536

(チ)販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	50,973
合計	50,973

(リ)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	24,976
印紙等	3,603
事務用品・カタログ等	1,609
商品券等	492
介護オムツ、アメニティーその他	6,702
合計	37,382

(ヌ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,213,599
介護事業に係る信託預託	500,974
自社事務所等敷金・保証金	462,391
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	85,286
合計	3,262,252

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
南設備工業株式会社	39,889
新興電設工業株式会社	35,683
(有)サントスコ	30,785
株式会社平田タイル 横浜支店	24,694
株式会社アイティーオー	23,886
その他	924,634
合計	1,079,574

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
(有)アイエーシー	10,010
日本オーチスエレベータ(株)	4,394
㈱栄伸テクノサービス	3,803
(有)松本興業	3,501
その他	30,355
合計	52,063

(ハ)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	1,000,000
㈱三菱東京UFJ銀行	170,300
合計	1,170,300

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	836,360
㈱三菱東京UFJ銀行	138,500
㈱商工中金	97,800
㈱神奈川銀行	52,600
その他	40,044
合計	1,165,304

(ホ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,151,539	9,408,723	9,428,916	1,131,347

(ヘ)不動産事業受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	不動産事業売上高への振替高(千円)	期末残高(千円)
―	205,547	156,358	49,188

(ト)社債

銘柄	金額(千円)
第17回無担保社債	70,400
合計	70,400

(チ) 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	1,458,330
㈱神奈川銀行	186,600
㈱商工中金	119,200
㈱三菱東京UFJ銀行	92,500
その他	73,182
合計	1,929,812

(リ) 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	871,258
高齢者福祉事業保証金	595,593
合計	1,466,852