訂正有価証券報告書-第51期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	7,703
預金
当座預金	411,836
普通預金	640,714
定期預金	679,371
別段預金	1,977
計	1,733,899
合計	1,741,602

(ロ)受取手形
該当事項はありません。
(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山信不動産株式会社	272,853
社会福祉法人喜寿福祉会	165,331
伊藤忠都市開発株式会社	161,861
神奈川県住宅供給公社	132,126
中央労働金庫	125,632
その他	1,379,340
合計	2,237,145

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2022年6月期計上額	2,237,145
2021年6月期以前計上額	-
合計	2,237,145

(ニ)不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
不動産賃貸事業	一般顧客	20,087
合計	―	20,087

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2022年6月期計上額	20,087
2021年6月期以前計上額	-
合計	20,087

(ホ)介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
介護保険料	国保連合	363,455
施設利用料等	施設利用者	352,086
入居一時金	施設利用者	5,190
その他	その他	9,589
合計	―	730,321

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2022年6月期計上額	727,282
2021年6月期以前計上額	3,039
合計	730,321

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
393,597	7,371,447	7,724,756	40,288

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,613	千円
外注費	26,342
経費	9,332
計	40,288

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
398,274	-	-	398,274

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	398,274	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	398,274

(チ)貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品・カタログ等	14,278
鍵・管球等建物管理事業用在庫	11,381
介護オムツ、アメニティーその他	9,108
印紙等	1,762
商品券等	279
合計	36,810

② 固定資産の部
(イ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	1,988,441
介護事業に係る信託預託	1,141,104
自社事務所等敷金・保証金	662,963
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	214,645
合計	4,007,154

③ 流動負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エー・エム・シー	67,611
株式会社平田タイル	51,777
有限会社サントスコ	47,122
有限会社タクト	33,558
ウイング株式会社	29,485
その他	977,582
合計	1,207,138

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
有限会社アイ・エイ・シー	10,571
株式会社栄伸テクノサービス	6,810
日本オーチス・エレベータ株式会社	4,767
有限会社松本興業	3,814
すみれ防災有限会社	3,024
その他	27,810
合計	56,799

(ハ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	37,133
フローレンスケアホーム川崎大師	25,978
フローレンスケアホーム鎌倉	5,137
フローレンスケア武蔵小杉	3,517
フローレンスケア調布	1,796
合計	73,563

(ニ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
711,878	15,870,737	16,279,158	303,457

④ 固定負債の部
(イ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム鎌倉	239,618
フローレンスケアホーム千鳥町	174,088
フローレンスケアホーム川崎大師	116,088
フローレンスケア武蔵小杉	12,397
フローレンスケア調布	5,054
合計	547,247

(ロ)預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	684,575
高齢者福祉事業保証金	1,632,215
合計	2,316,790