訂正有価証券報告書-第53期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,058
預金
当座預金	1,470,020
普通預金	1,791,899
定期預金	1,149,876
別段預金	1,902
計	4,413,698
合計	4,417,757

(ロ) 受取手形
該当事項はありません。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハイライフ三田管理組合法人	139,406
クラウドバンク・インキュラボ株式会社	98,098
社会福祉法人きらめき会	108,750
神奈川県住宅供給公社	90,758
アールブラン綱島管理組合	75,563
その他	976,918
合計	1,489,495

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2024年6月期計上額	1,484,132
2023年6月期以前計上額	5,362
合計	1,489,495

(ニ) 不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
不動産賃貸事業	一般顧客	19,053
合計	―	19,053

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2024年6月期計上額	19,053
2023年6月期以前計上額	-
合計	19,053

(ホ) 介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
介護保険料	国保連合	401,344
施設利用料等	施設利用者	401,680
入居一時金	施設利用者	73,392
その他	その他	4,348
合計	―	880,764

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2024年6月期計上額	877,977
2023年6月期以前計上額	2,787
合計	880,764

(ヘ) 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
64,634	10,250,225	10,282,887	31,972

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,506	千円
外注費	28,920
経費	545
計	31,972

(ト) 不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
52,273	-	15,800	36,473

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	36,473	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	36,473

(チ) 貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	11,378
事務用品・カタログ等	11,342
介護オムツ、アメニティーその他	9,098
印紙等	2,346
商品券等	1
合計	34,167

② 固定資産の部
(イ) 差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	1,959,998
介護事業に係る信託預託	1,301,128
自社事務所等敷金・保証金	662,943
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	214,892
合計	4,138,962

③ 流動負債の部
(イ) 工事未払金

相手先	金額(千円)
有限会社サントスコ	109,239
富士テクノ株式会社	61,457
株式会社太陽開発	48,246
株式会社平田タイル	42,040
株式会社トーセン	41,560
その他	1,053,810
合計	1,356,353

(ロ) 不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
有限会社アイ・エイ・シー	5,213
株式会社栄伸テクノサービス	4,295
日本オーチス・エレベータ株式会社	2,350
有限会社中央水質管理	1,826
株式会社サンエス	1,547
その他	15,211
合計	30,445

(ハ) リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	31,328
フローレンスケアホーム川崎大師	25,885
フローレンスケアホーム鎌倉	6,039
フローレンスケア武蔵小杉	3,747
フローレンスケア調布	1,917
合計	68,918

(ニ) 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
353,717	30,542,285	29,475,136	1,420,866

④ 固定負債の部
(イ) リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム鎌倉	228,039
フローレンスケアホーム千鳥町	176,896
フローレンスケアホーム川崎大師	64,856
フローレンスケア武蔵小杉	5,019
フローレンスケア調布	1,281
合計	476,093

(ロ) 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	668,423
高齢者福祉事業保証金	1,756,796
合計	2,425,220