有価証券報告書-第46期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	8,695
預金の種類
当座預金	58,598
普通預金	934,033
定期預金	1,150,006
別段預金	1,270
計	2,143,908
合計	2,152,604

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東化成工業㈱	10,454
合計	10,454

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	8,294
平成29年8月	2,160
合計	10,454

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人縁樹	260,185
社会福祉法人さくら会	184,691
サンハイツ永福町管理組合	162,540
エンゼルハイム大鳥居第2管理組合	80,300
社会福祉法人ル・プリ	69,552
その他	385,548
合計	1,142,817

(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成29年6月期計上額	1,128,695
平成28年6月期以前計上額	14,122
合計	1,142,817

(ニ)不動産事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	3,128	―
合計	―	3,128	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成29年6月期計上額	3,128
平成28年6月期以前計上額	―
合計	3,128

(ホ)介護事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	219,132	―
施設利用料等	施設利用者	200,402	―
入居一時金	施設利用者	7,000	―
その他	その他	2,000	―
合計	―	428,535	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成29年6月期計上額	428,535
平成28年6月期以前計上額	―
合計	428,535

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
974,552	9,312,533	9,633,914	653,171

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	55,879	千円
外注費	500,645
経費	96,647
計	653,171

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への振替額(千円)	期末残高(千円)
320,369	―	40,484	279,885

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	279,885	千円
建物原価	―
不動産販売経費	―
計	279,885

(チ)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	24,830
印紙等	3,063
事務用品・カタログ等	562
商品券等	957
介護オムツ、アメニティーその他	6,315
合計	35,729

(リ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,133,073
介護事業に係る信託預託	351,070
自社事務所等敷金・保証金	459,891
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	105,623
合計	3,049,658

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱平田タイル 横浜支店	51,137
㈱三好商会	41,891
㈱太陽開発	32,757
富士テクノ㈱	30,061
㈱大志組	25,452
その他	764,328
合計	945,628

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
(有)アイエーシー	10,126
日本オーチスエレベータ㈱	4,448
㈱栄伸テクノサービス	3,658
(有)松本興業	3,400
その他	25,808
合計	47,442

(ハ)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	560,000
㈱八千代銀行	100,000
合計	660,000

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	662,000
㈱三菱東京UFJ銀行	101,484
㈱神奈川銀行	73,000
㈱商工中金	96,600
その他	29,824
合計	962,908

(ホ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,248,727	6,132,292	6,547,039	833,980

(ヘ)不動産事業受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	不動産事業売上高への振替高(千円)	期末残高(千円)
―	82,173	82,173	―

(ト)社債

銘柄	金額(千円)
第17回無担保社債	12,800
第18回無担保社債	90,000
合計	102,800

(チ) 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	887,000
㈱三菱東京UFJ銀行	252,198
㈱神奈川銀行	137,000
㈱商工中金	42,350
その他	73,328
合計	1,391,876

(リ) 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	864,782
高齢者福祉事業保証金	428,349
合計	1,293,132