工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,602 | 720,699 |
| 減価償却費 | 111,833 | 89,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,871 | -1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | 933 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,453 | -15,705 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 146,152 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 78,816 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,396 | -15,932 |
| 支払利息 | 118,024 | 91,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,301 |
| 償却債権取立益 | -37,750 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,523 | -23,385 |
| 債権売却損 | 16,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,759 | 63,335 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 494,385 | 321,380 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -116,833 | 73,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,374 | -142,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117,380 | -414,746 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -49,188 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,945 | -137,774 |
| その他 | 457,187 | 152,280 |
| 小計 | 2,352,431 | 873,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,623 | 8,340 |
| 利息の支払額 | -114,650 | -95,389 |
| 法人税等の支払額 | -100,481 | -455,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,922 | 331,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -336,742 | -350,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,000 | -76,230 |
| 出資金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 償却債権の取立による収入 | 37,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,548 | 179,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,299 | 151,319 |
| その他 | -25,846 | -20,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,992 | -45,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -870,300 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,966 | -1,660,366 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -38,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -160 |
| 配当金の支払額 | -64,850 | -181,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,041 | -340,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,888 | -55,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,830 | 1,002,598 |
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