工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -81,084 | 177,034 |
| 減価償却費 | 21,160 | 19,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,350 | 22,014 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,946 | 6,427 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,613 | -2,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,246 | -4,086 |
| 支払利息 | 16,688 | 12,547 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,877 | -4,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,756 | 4,180 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -657,937 | -29,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,397 | 34,763 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 749,680 | 139,854 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,430 | 87,626 |
| その他 | -336,505 | 177,501 |
| 小計 | -705,676 | 640,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 42 |
| 利息の支払額 | -17,317 | -13,627 |
| 法人税等の支払額 | -119,252 | -35,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,231 | 591,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 160,025 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -112,870 | -92,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,382 | -25,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 332 | 337 |
| その他 | -2,032 | 7,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,926 | -110,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,302,300 | 347,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,140 | -215,077 |
| 社債の償還による支出 | -22,800 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -129,687 | -129,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,614 | 392,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,456 | 873,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,671 | 1,695,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
