工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,436 | 563,522 |
| 減価償却費 | 221,350 | 224,855 |
| 減損損失 | 3,744 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,646 | 2,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | 48,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,054 | -2,513 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 86,352 | -47,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,638 | -12,296 |
| 支払利息 | 102,091 | 102,160 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,625 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,562 | -17,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087,088 | 681,526 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -112,213 | 205,022 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -200,000 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595,144 | -383,278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -351,047 | -187,891 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 179,112 | 177,888 |
| その他 | -376,887 | 627,730 |
| 小計 | -387,633 | 1,993,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,406 | 8,260 |
| 利息の支払額 | -99,902 | -104,491 |
| 法人税等の支払額 | -358,710 | -154,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -838,840 | 1,742,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 12,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 626,077 | 442,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -396,400 | -381,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,774 | -78,684 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,365 | -245,854 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100,611 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,328 | 325 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,225 | － |
| その他 | -13,803 | -40,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,162 | -190,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 728,000 | -710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817,147 | -766,261 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -348 |
| 配当金の支払額 | -205,269 | -119,930 |
| リース債務の返済による支出 | -65,064 | -65,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,449 | -602,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,553 | 950,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,129 | 1,699,701 |
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