工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,739 | 842,105 |
| 減価償却費 | 64,111 | 77,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,513 | 3,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,991 | 29,370 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | 935 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -16,551 | -11,454 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -78,816 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,454 | -7,996 |
| 支払利息 | 51,712 | 42,925 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,877 | － |
| 資産受贈益 | -50,412 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12,543 | -15,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,677,164 | -637,951 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -501,258 | 389,682 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -2,983 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,570 | 119,792 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,120,743 | -100,016 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50,763 | 187,440 |
| その他 | -431,669 | 257,934 |
| 小計 | -567,786 | 1,177,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,781 | 4,828 |
| 資産受贈による受取額 | 50,412 | － |
| 利息の支払額 | -52,549 | -44,693 |
| 法人税等の支払額 | -263,174 | -114,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,316 | 1,022,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 274,032 | 36,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -325,598 | -288,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,778 | -79,691 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22,550 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,002 | 747 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -207,187 |
| 事業譲受による支出 | － | -225,882 |
| その他 | -114,407 | -19,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,198 | -784,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,678,520 | 1,054,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,594 | -640,951 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -32,800 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -23 |
| 配当金の支払額 | -129,687 | -129,681 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,298 | 1,157,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,784 | 1,395,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,671 | 2,217,510 |
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