工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,094 | 565,739 |
| 減価償却費 | 65,844 | 64,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | 5,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,374 | 18,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,709 | -7,454 |
| 支払利息 | 72,746 | 51,712 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7,877 |
| 資産受贈益 | － | -50,412 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -14,091 | -12,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,062 | -1,677,164 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -42,143 | 1,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,301 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,551 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78,816 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -832,541 | -501,258 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 33,000 | -2,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,221 | 425,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 690,869 | 1,120,743 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -126,022 | -50,763 |
| その他 | -334,994 | -431,669 |
| 小計 | -302,281 | -567,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,018 | 3,781 |
| 資産受贈による受取額 | － | 50,412 |
| 利息の支払額 | -78,933 | -52,549 |
| 法人税等の支払額 | -464,925 | -263,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,121 | -829,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 274,032 |
| 定期預金の預入による支出 | -260,649 | -325,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,112 | -289,778 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,990 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 179,050 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 987 | 1,002 |
| その他 | -10,459 | -114,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,192 | -432,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,512,502 | 1,678,520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,959 | -822,594 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -38,800 | -32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -139 |
| 配当金の支払額 | -181,571 | -129,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,084 | 1,463,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,770 | 201,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,598 | 1,204,382 |
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