工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,997 | 541,094 |
| 減価償却費 | 88,362 | 65,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,290 | 2,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,881 | 21,374 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19,034 | -42,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,949 | -11,709 |
| 償却債権取立益 | -37,750 | － |
| 支払利息 | 91,468 | 72,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,301 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,491 | -14,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,427,094 | -393,062 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -482,180 | -832,541 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -108,831 | 33,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,752 | 59,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 748,534 | 690,869 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -49,188 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 272 | -126,022 |
| その他 | 40,572 | -334,994 |
| 小計 | 80,100 | -302,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 6,018 |
| 利息の支払額 | -95,179 | -78,933 |
| 法人税等の支払額 | -112,771 | -464,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,731 | -840,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -249,892 | -260,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,731 | -64,112 |
| 出資金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,990 |
| 償却債権の取立による収入 | 37,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 972 | 987 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 179,050 |
| その他 | 10,936 | -10,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,967 | -84,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,159,701 | 1,512,502 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,367 | -1,357,959 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -38,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -86 |
| 配当金の支払額 | -64,850 | -181,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,558 | 1,114,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,859 | 189,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,830 | 1,247,601 |
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