工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,278 | 944,997 |
| 減価償却費 | 107,753 | 88,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,065 | -71,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,447 | 21,881 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,881 | 19,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,724 | -10,949 |
| 償却債権取立益 | － | -37,750 |
| 支払利息 | 87,993 | 91,468 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,122 | -7,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,701 | － |
| 固定資産除却損 | 183,551 | － |
| 減損損失 | 3,188 | － |
| 収用補償金 | -378,772 | － |
| 資産除去債務履行差額 | 1,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,558 | -1,427,094 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -606,051 | -482,180 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 22,000 | -108,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,736 | 319,752 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 470,219 | 748,534 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 2,000 | -49,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -182,270 | 272 |
| その他 | -75,529 | 40,572 |
| 小計 | -435,941 | 80,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,870 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -94,603 | -95,179 |
| 法人税等の支払額 | -106,698 | -112,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,373 | -122,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 264,018 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -218,635 | -249,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,277 | -345,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,634 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67,855 | － |
| 収用補償金の受取額 | 378,772 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 償却債権の取立による収入 | － | 37,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 958 | 972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,150 | － |
| その他 | -6,138 | 10,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,245 | -454,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 405,000 | 1,159,701 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,703 | -1,011,367 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -418 | -125 |
| 配当金の支払額 | -64,860 | -64,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,018 | 1,224,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,890 | 646,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,942 | 1,246,801 |
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