工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,006 | -61,278 |
| 減価償却費 | 110,752 | 107,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | -3,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 58,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,789 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,818 | 5,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,039 | -10,724 |
| 支払利息 | 112,099 | 87,993 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -2,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,701 |
| 固定資産除却損 | － | 183,551 |
| 減損損失 | － | 3,188 |
| 収用補償金 | － | -378,772 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,175 | -232,558 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -287,051 | -606,051 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 142,423 | 22,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,338 | 179,736 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,260,994 | 470,219 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -1,500 | 2,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 29,008 | -182,270 |
| その他 | 260,461 | -75,529 |
| 小計 | 1,581,704 | -435,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,205 | 4,870 |
| 利息の支払額 | -117,274 | -94,603 |
| 法人税等の支払額 | -64,236 | -106,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,399 | -632,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,200 | 264,018 |
| 定期預金の預入による支出 | -230,842 | -218,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,525 | -19,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,634 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -67,855 |
| 収用補償金の受取額 | － | 378,772 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,725 | 173,150 |
| その他 | -52,729 | -6,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,174 | 547,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | 405,000 |
| 長期借入れによる収入 | 537,500 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,439 | -856,703 |
| 社債の償還による支出 | -57,600 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -418 |
| 配当金の支払額 | -64,867 | -64,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,430 | 127,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,575,655 | 41,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,281 | 750,506 |
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