工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -161,485 | -111,006 |
| 減価償却費 | 116,211 | 110,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,618 | -4,789 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,117 | 13,818 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,144,934 | -287,051 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 273,385 | 142,423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,520,337 | 1,260,994 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -16,099 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,246 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,873 | -13,039 |
| 支払利息 | 134,006 | 112,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,257 | -41,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,675 | 110,338 |
| その他 | -232,306 | 289,470 |
| 小計 | 702,919 | 1,581,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,435 | 7,205 |
| 利息の支払額 | -146,606 | -117,274 |
| 法人税等の支払額 | -23,096 | -64,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,651 | 1,407,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 175,012 | 78,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -224,663 | -230,842 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,385 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,545 | -66,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,532 | -3 |
| その他 | 44,939 | -40,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,403 | -239,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 676,600 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 537,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599,670 | -907,439 |
| 社債の償還による支出 | -107,600 | -57,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -163 |
| 配当金の支払額 | -64,874 | -64,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,314 | 407,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,562 | 1,575,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,282 | 1,642,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,845 | 2,136,281 |
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