工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 103,577 | -161,485 |
| 減価償却費 | 116,937 | 116,211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,005 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,419 | -2,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,444 | 5,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,500 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,504 | -1,144,934 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 228,988 | 273,385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 93,314 | 1,520,337 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -40,250 | -16,099 |
| 減損損失 | 87,412 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 752 | 7,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,186 | -13,873 |
| 支払利息 | 159,017 | 134,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,679 | 116,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,847 | 101,675 |
| その他 | -53,546 | -232,306 |
| 小計 | 518,273 | 702,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,693 | 7,435 |
| 利息の支払額 | -165,682 | -146,606 |
| 法人税等の支払額 | -11,636 | -23,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,649 | 540,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,063 | 175,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -313,373 | -224,663 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,270 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,337 | 1,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,168 | -53,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -100,532 |
| その他 | -14,539 | 44,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,848 | -157,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 218,700 | 676,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,219 | -1,599,670 |
| 社債の償還による支出 | -77,600 | -107,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -141 |
| 配当金の支払額 | -64,879 | -64,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,882 | 154,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 947,683 | 537,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,508 | 1,867,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,192 | 1,642,845 |
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