工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 98,090 | 103,577 |
| 減価償却費 | 123,892 | 116,937 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -269,527 | -30,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | -5,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -82,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 23,126 | 2,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244,635 | -426 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,500 |
| 減損損失 | 11,441 | 87,412 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 194,068 | -12,504 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 243,373 | 228,988 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 133,533 | 93,314 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -5,509 | -40,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,195 | 752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,224 | -14,186 |
| 支払利息 | 168,189 | 159,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,137 | -197,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,276 | 158,847 |
| その他 | -188,810 | -53,546 |
| 小計 | 503,529 | 518,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,773 | 7,693 |
| 利息の支払額 | -177,873 | -165,682 |
| 法人税等の支払額 | -7,195 | -11,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,233 | 348,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 169,093 | 110,063 |
| 定期預金の預入による支出 | -225,311 | -313,373 |
| 事業譲受による支出 | -249,478 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -4,270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,538 | 2,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,498 | -243,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416,588 | 115,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,050 | -400 |
| その他 | 15,348 | -14,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -347,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 38,400 | 218,700 |
| 長期借入れによる収入 | 695,000 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129,951 | -739,219 |
| 社債の発行による収入 | 194,102 | － |
| 社債の償還による支出 | -203,200 | -77,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -118 |
| 配当金の支払額 | -64,887 | -64,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,729 | 946,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,265 | 947,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,380 | 774,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,115 | 1,867,192 |
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