工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 48,885 | 98,090 |
| 減価償却費 | 136,554 | 123,892 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,343 | -269,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | -85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97,720 | 244,635 |
| 減損損失 | － | 11,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,715 | 8,195 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 127,697 | 194,068 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -445,107 | 243,373 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,801 | 133,533 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 22,245 | -5,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,275 | -14,224 |
| 支払利息 | 188,368 | 168,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337,324 | -507,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744,998 | 263,402 |
| その他 | -225,003 | -188,810 |
| 小計 | 538,296 | 503,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,756 | 7,773 |
| 利息の支払額 | -180,513 | -177,873 |
| 法人税等の支払額 | -20,510 | -7,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,028 | 326,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 169,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -57,023 | -225,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,603 | -25,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,435 | 416,588 |
| 事業譲受による支出 | － | -249,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -102,050 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,255 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,837 | 3,538 |
| その他 | 45,306 | 15,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,204 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,002,200 | 38,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,931,729 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,445 | -1,129,951 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,102 |
| 社債の償還による支出 | -78,800 | -203,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -192 |
| 配当金の支払額 | -64,890 | -64,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,344 | -470,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,168 | -144,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,291 | 1,017,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,460 | 774,115 |
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