工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,345 | 587,338 |
| 減価償却費 | 135,826 | 105,813 |
| のれん償却額 | － | 48,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,868 | 1,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,831 | 46,202 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,773 | 12,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,590 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 88,000 | -2,060 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,256 | -6,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 5,280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -388 | 12,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,948 | -10,469 |
| 支払利息 | 50,774 | 80,647 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -57,113 | － |
| 負ののれん発生益 | -8,753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,303,227 | -580,866 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70,432 | 5,704 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,468 | -52,193 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -326,751 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,213 | -433,352 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -751,528 | 197,358 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -171,711 | 44,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,762 |
| その他 | 10,224 | -232,268 |
| 小計 | -2,426,464 | -174,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,857 | 7,429 |
| 利息の支払額 | -52,639 | -81,416 |
| 法人税等の支払額 | -132,992 | -106,180 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,238 | -353,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 442,003 |
| 定期預金の預入による支出 | -161,700 | -135,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,846 | -145,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,464 | 76,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,420 | -1,694 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 281 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -633,918 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,883 |
| その他 | 15,820 | 41,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,256 | -365,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,250,000 | 769,870 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,100 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,626 | -517,019 |
| 配当金の支払額 | -129,597 | -144,777 |
| リース債務の返済による支出 | -34,267 | -35,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,609 | 1,473,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906,885 | 754,684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,360,995 | 2,784,571 |
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