工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,677 | 239,972 |
| 減価償却費 | 33,570 | 21,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,314 | 3,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,867 | 26,345 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 269 | -5,684 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,722 | -1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,704 | -4,275 |
| 支払利息 | 27,461 | 25,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,114,747 | -924,570 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,152,868 | 17,382 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -151,607 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,487 | -229,819 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 826,553 | 423,373 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -49,188 | 3,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,453 | -75,190 |
| その他 | -127,825 | -232,778 |
| 小計 | 299,882 | -712,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 2,379 |
| 利息の支払額 | -32,375 | -31,345 |
| 法人税等の支払額 | -54,844 | -294,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,428 | -1,036,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -55,897 | -84,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -44,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 323 | 327 |
| その他 | -13,129 | -1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,976 | -130,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 254,436 | 1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,892 | -330,299 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -62 |
| 配当金の支払額 | -64,850 | -181,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,248 | 1,563,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,701 | 396,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,830 | 1,454,467 |
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