工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,446 | 2,677 |
| 減価償却費 | 36,409 | 33,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,049 | -13,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,411 | 7,867 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -504 | 269 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,029 | -4,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -4,704 |
| 支払利息 | 30,325 | 27,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,320 | 1,114,747 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -163,272 | -1,152,868 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -6,628 | -151,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,250 | -213,487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 123,559 | 826,553 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,300 | -49,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -55,859 | 4,453 |
| その他 | -40,454 | -127,825 |
| 小計 | -497,881 | 299,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,973 | 2,765 |
| 利息の支払額 | -37,460 | -32,375 |
| 法人税等の支払額 | -60,937 | -54,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,306 | 215,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -54,897 | -55,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,837 | -1,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 318 | 323 |
| その他 | -204 | -13,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,471 | -58,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 819,200 | 254,436 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,091 | -335,892 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -45 |
| 配当金の支払額 | -64,860 | -64,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,415 | 439,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,361 | 595,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,254 | 1,195,643 |
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