工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,504 | 581,436 |
| 減価償却費 | 130,006 | 221,350 |
| 減損損失 | － | 3,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 5,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -783 | 4,980 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,812 | -8,054 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -19,546 | 86,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,725 | -11,638 |
| 支払利息 | 69,325 | 102,091 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21,371 | -20,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,464 | -1,087,088 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 467,658 | -112,213 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 84,636 | -200,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,970 | 595,144 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -165,884 | -351,047 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 263,374 | 179,112 |
| その他 | 581,381 | -376,887 |
| 小計 | 2,429,304 | -387,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,487 | 7,406 |
| 利息の支払額 | -70,053 | -99,902 |
| 法人税等の支払額 | -115,030 | -358,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,709 | -838,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -225,882 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 396,026 | 626,077 |
| 定期預金の預入による支出 | -480,472 | -396,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,451 | -48,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291,497 | -235,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 886 | 1,328 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6,225 |
| その他 | -28,502 | -13,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,892 | -73,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -168,000 | 728,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,738 | -817,147 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -407,881 | -69 |
| 配当金の支払額 | -129,681 | -205,269 |
| リース債務の返済による支出 | -22,504 | -65,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,804 | 50,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,011 | -861,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,682 | 749,129 |
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