工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,522 | 199,463 |
| 減価償却費 | 224,855 | 298,563 |
| 減損損失 | － | 4,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | 5,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,901 | 13,369 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,513 | -9,508 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -47,451 | 13,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,296 | -17,074 |
| 支払利息 | 102,160 | 91,556 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,625 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -17,147 | -19,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,526 | -1,527,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,800 | -21,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 404,642 | -384,775 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 205,022 | 46,209 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -41 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,278 | 233,517 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -187,891 | -29,441 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 177,888 | 246,772 |
| その他 | 223,088 | 66,539 |
| 小計 | 1,993,798 | -790,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,260 | 13,074 |
| 利息の支払額 | -104,491 | -91,821 |
| 法人税等の支払額 | -154,755 | -229,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,812 | -1,099,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 442,012 | 781,750 |
| 定期預金の預入による支出 | -381,447 | -372,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,684 | -125,542 |
| 事業譲渡による収入 | 12,992 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -245,854 | -136,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,611 | 14,494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 325 | － |
| その他 | -40,017 | -41,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,061 | 110,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -710,000 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,261 | -734,356 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -21 |
| 配当金の支払額 | -119,930 | -119,760 |
| リース債務の返済による支出 | -65,638 | -44,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,178 | 351,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,572 | -637,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,701 | 1,062,231 |
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