髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,925 | 5,583 |
| 減価償却費 | 543 | 433 |
| 負ののれん発生益 | － | -493 |
| 負ののれん償却額 | -1,115 | -1,114 |
| のれん償却額 | 162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -804 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -911 | -866 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -52 | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -108 |
| 支払利息 | 170 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,997 | 17,114 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 4,132 | 589 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 327 | 76 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,920 | -1,025 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -11,866 | -8,654 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -362 | 3,098 |
| その他 | -2,011 | -276 |
| 小計 | 13,758 | 14,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 108 |
| 利息の支払額 | -183 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -2,342 | -2,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,324 | 11,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,150 | -1,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 1,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 248 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,677 | 1,340 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -16 | -364 |
| その他 | 174 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | 1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,310 | -3,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -791 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -853 | -853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -5,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,693 | 8,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,290 | 49,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,983 | 51,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
