利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により資金は14,421百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は7,263百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2,230百万円、売上債権の減少17,421百万円等の収入があった一方、仕入債務の減少5,796百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は205百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は201百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出336百万円、無形固定資産の取得による支出101百万円等による減少の一方、有形固定資産の売却による収入245百万円等の増加があったことによるものであります。

2014/11/13 13:12