利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により資金は3,430百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は18,280百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益3,150百万円、棚卸資産の減少2,639百万円、未成工事受入金の増加4,249百万円等の収入があった一方、仕入債務の減少3,278百万円、法人税等の支払2,695百万円、売上債権の増加1,232百万円等の支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は1,503百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は2,153百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,421百万円等があったことによるものです。

2021/11/11 9:14