利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により資金は16,084百万円の減少(前中間連結会計期間は4,399百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前中間純利益7,773百万円、未成工事受入金の増加1,376百万円、未払又は未収消費税等の増減額1,343百万円等の収入があった一方、売上債権の増加5,785百万円、棚卸資産の増加16,636百万円、仕入債務の減少2,240百万円、法人税等の支払額3,205百万円等の支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は1,512百万円の減少(前中間連結会計期間は181百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入281百万円等があった一方、有形固定資産の取得による支出524百万円、投資有価証券の取得による支出1,134百万円等があったことによるものです。

2025/11/13 11:13