メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -162,461 | -118,364 |
| 減価償却費 | 70,497 | 57,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | 1,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,277 | 12,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,071 | 2,637 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,155 | -14,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -124 |
| 支払利息 | 19,577 | 13,169 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,671 | － |
| 固定資産除却損 | 3,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,289 | -85,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,551 | 842,514 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,272 | 4,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,466 | -2,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,433 | 6,944 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,799 | -32,433 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,055 | -68,728 |
| その他 | -20,355 | -21,171 |
| 小計 | -118,592 | 597,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 82 |
| 利息の支払額 | -17,407 | -8,727 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,648 |
| 法人税等の支払額 | -50,377 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,222 | 602,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,978 | -4,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,239 | -1,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -9,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,964 | -15,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,752 | -141,002 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -385,000 |
| 配当金の支払額 | -16 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,768 | -676,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,954 | -88,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,754 | 428,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 428,799 | 429,881 |
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