長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1.当社は、運転資金の効率的な調達等を目的として、取引金融機関1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2015/05/15 15:41

#2 財務制限条項に関する注記

入金のうち、株式会社近畿大阪銀行とのコミットメントライン契約(借入金残高200,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。

2015/05/15 15:41