有価証券報告書-第28期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	24,847,555	27,541,969
その他の売上高	―	―
セグメント間取引消去	―	―
財務諸表の売上高	24,847,555	27,541,969

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,933,035	2,285,415
その他の利益	―	―
セグメント間取引消去	―	―
全社費用	△344,697	△318,315
たな卸資産の調整額	―	―
財務諸表の営業利益	1,588,338	1,967,099

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	21,437,427	23,156,592
その他の資産	―	―
全社資産	3,090,753	1,424,325
その他の調整額	―	―
財務諸表の資産合計	24,528,180	24,580,917

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない金融資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	16,862,216	15,203,264
その他の負債	―	―
全社負債	2,536,109	3,048,499
財務諸表の負債合計	19,398,326	18,251,764

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない金融負債であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	67,874	86,328	3,599	2,596	71,474	88,925
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	21,577	16,275	3,235	106	24,813	16,381