三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -252,429 | -95,523 |
| 減価償却費 | 117,842 | 87,920 |
| のれん償却額 | 19,185 | 19,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,392 |
| 固定資産除却損 | 624 | 11,340 |
| 保険返戻金 | -20 | － |
| 会員権評価損 | 200 | 5,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -792 | 9,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202,000 | -156,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,700 | 8,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 53,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143,796 | 136,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -955 | 3,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,660 | -50,416 |
| 支払利息 | 116 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 222 | -2,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,113 | -8,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,301 | -742,052 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 212,216 | -1,397,551 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -37,401 | -148,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908,385 | 216,712 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,009,806 | 834,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,134 | -135,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,120 | 36,074 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 3,291 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,608 |
| 小計 | 1,512,338 | -1,326,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,219 | 49,721 |
| 利息の支払額 | -116 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -284,146 | -104,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,294 | -1,381,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,706 | -23,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,735 | -4,145 |
| 会員権の売却による収入 | 27 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,197 | -199 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,632 | 10,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,979 | -13,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -229,705 | -127,575 |
| リース債務の返済による支出 | -12,294 | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,999 | -131,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | -5,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,539 | -1,532,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,908,200 | 4,904,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,904,739 | 2,515,513 |
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