キャッシュ・フローの状況
2021年11月10日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2111万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9787万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4027万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -993 | -90 | -319 | -1,083 | -95 | 4,771 | 通期 | -1,602 | -182 | -320 | -1,785 | -187 | 4,213 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,804 | -65 | -332 | 1,739 | -65 | 5,749 | 通期 | 813 | -188 | -333 | 625 | -173 | 4,679 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,126 | -103 | -448 | 3,023 | -103 | 7,231 | 通期 | 2,134 | -150 | -450 | 1,984 | -156 | 6,338 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 846 | -101 | -574 | 745 | -101 | 6,453 | 通期 | 1,044 | -157 | -575 | 886 | -161 | 6,412 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -867 | -486 | -395 | -96 | 5,380 | 通期 | 636 | -1,154 | -488 | -518 | -139 | 5,320 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,423 | -60 | -689 | 2,363 | -61 | 7,000 | 通期 | 1,235 | -33 | -689 | 1,202 | -113 | 5,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -65 | -841 | 455 | -68 | 5,457 | 通期 | 2,004 | -442 | -842 | 1,562 | -81 | 6,546 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -335 | -842 | -478 | -63 | 5,219 | 通期 | -115 | -265 | -842 | -380 | -140 | 5,325 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,157 | -275 | -421 | 1,882 | -108 | 6,774 | 通期 | 2,363 | -312 | -423 | 2,052 | -77 | 6,943 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -198 | -421 | -338 | -78 | 6,230 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -17億8453万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6億2504万
- 2015年3月（連） +217.37%
- 19億8368万
- 2016年3月（連） -55.32%
- 8億8640万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億1777万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億199万
- 2019年3月（連） +29.97%
- 15億6220万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7970万
- 2021年3月（連） プラ転
- 20億5166万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -8.36%
- 2014年3月（連）
- 3.47%
- 2015年3月（連）
- 7.48%
- 2016年3月（連）
- 4.32%
- 2017年3月（連）
- 1.87%
- 2018年3月（連）
- 3.2%
- 2019年3月（連）
- 6.94%
- 2020年3月（連）
- -0.65%
- 2021年3月（連）
- 10.84%