三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,642 | 511,684 |
| 減価償却費 | 66,267 | 68,263 |
| 固定資産除却損 | 147 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,733 | -6,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | -2,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | -4,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -47,734 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 23,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,398 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,220 | -3,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,381 | -33,010 |
| 支払利息 | 58 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -2,010 | -7,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,166 | 2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,988,093 | 771,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,244,874 | -74,858 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -103,148 | -230,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,935 | -862,320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 295,841 | 3,583,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,410 | -124,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,149 | 59,965 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,992 | 1,952 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 小計 | 2,096,472 | 3,604,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,391 | 32,857 |
| 利息の支払額 | -58 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -319,762 | -511,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,043 | 3,125,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,738 | -81,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -20,915 |
| 定期預金の預入による支出 | -293 | -290 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 414 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,306 | -102,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -331,573 | -446,606 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -417 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,144 | -447,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,939 | -22,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535,531 | 2,552,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,748,733 | 7,231,146 |
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