四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 135,893 | 194,642 |
減価償却費 | 65,337 | 66,267 |
固定資産除却損 | 26,215 | 147 |
会員権評価損 | 3,145 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,194 | -2,733 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,918 | -342 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,800 | -14,700 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,400 | 6,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -94,333 | 6,398 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31,057 | -22,220 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,000 | -27,000 |
受取利息及び受取配当金 | -33,462 | -27,381 |
支払利息 | 81 | 58 |
為替差損益(△は益) | 2,157 | -2,010 |
持分法による投資損益(△は益) | -831 | 3,166 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -650 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,556,538 | 2,988,093 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -844,842 | -1,244,874 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -65,585 | -103,148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,834,834 | 132,935 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,486,849 | 295,841 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,557 | -56,410 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -65,120 | -99,149 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,070 | 1,992 |
小計 | -667,494 | 2,096,472 |
利息及び配当金の受取額 | 33,478 | 27,391 |
利息の支払額 | -81 | -58 |
法人税等の支払額 | -359,187 | -319,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -993,286 | 1,804,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -94,746 | -64,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 650 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -400 | -690 |
定期預金の預入による支出 | -463 | -293 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,897 | 414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,062 | -65,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -318,729 | -331,573 |
リース債務の返済による支出 | -571 | -571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,301 | -332,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,888 | 128,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,382,761 | 1,535,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,153,868 | 4,771,106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,771,106 | 5,748,733 |