三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 135,893 | 194,642 |
| 減価償却費 | 65,337 | 66,267 |
| 固定資産除却損 | 26,215 | 147 |
| 会員権評価損 | 3,145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | -2,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,918 | -342 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -14,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,333 | 6,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,057 | -22,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,462 | -27,381 |
| 支払利息 | 81 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 2,157 | -2,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -831 | 3,166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,556,538 | 2,988,093 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -844,842 | -1,244,874 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -65,585 | -103,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,834,834 | 132,935 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,486,849 | 295,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,557 | -56,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,120 | -99,149 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,070 | 1,992 |
| 小計 | -667,494 | 2,096,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,478 | 27,391 |
| 利息の支払額 | -81 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -359,187 | -319,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -993,286 | 1,804,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,746 | -64,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -690 |
| 定期預金の預入による支出 | -463 | -293 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,897 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,062 | -65,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -318,729 | -331,573 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,301 | -332,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,888 | 128,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382,761 | 1,535,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,153,868 | 4,771,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,771,106 | 5,748,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
