三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,710 | 135,893 |
| 減価償却費 | 59,347 | 65,337 |
| のれん償却額 | 6,395 | － |
| 固定資産除却損 | 311 | 26,215 |
| 会員権評価損 | － | 3,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,887 | 4,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,153 | -9,918 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -109,600 | -3,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 86,100 | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,152 | -94,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | -31,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -26,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,761 | -33,462 |
| 支払利息 | 100 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 5,918 | 2,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,631 | -831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,023,924 | 4,556,538 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -665,252 | -844,842 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -78,677 | -65,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,858 | -1,834,834 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,501,705 | -2,486,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,659 | 35,557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,448 | -65,120 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,053 | 2,070 |
| 小計 | 3,613,122 | -667,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,556 | 33,478 |
| 利息の支払額 | -100 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -305,795 | -359,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,340,782 | -993,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,094 | -94,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,852 | -400 |
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -463 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -876 | 4,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,024 | -90,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -190,865 | -318,729 |
| リース債務の返済による支出 | -2,420 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,286 | -319,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,843 | 19,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,058,315 | -1,382,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,451,648 | 6,509,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,509,963 | 4,771,106 |
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