三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -273,932 | 345,869 |
| 減価償却費 | 68,273 | 64,128 |
| 固定資産除却損 | 6,449 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,385 | -3,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -21,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,900 | -17,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,900 | -40,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,892 | 5,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,309 | -8,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | -58,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,330 | -34,205 |
| 支払利息 | 36 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 750 | 427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -531 | -11,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,845,304 | 1,458,209 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -909,357 | 59,800 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 13,539 | 25,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263,126 | -1,624,486 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,135,697 | 1,802,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,951 | 136,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -930,781 | 98,608 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,555 | 1,910 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 19,200 |
| 小計 | 270,771 | 2,198,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,063 | 25,970 |
| 利息の支払額 | -36 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -435,684 | -67,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,885 | 2,157,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,224 | -106,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,036 | -1,282 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,700 | -144 |
| 定期預金の預入による支出 | -268,680 | -168,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,780 | － |
| その他 | 228 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,631 | -275,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -841,527 | -421,329 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,527 | -421,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,097 | -11,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327,142 | 1,449,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,324,628 | 6,773,845 |
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