三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 669,195 | -273,932 |
| 減価償却費 | 68,584 | 68,273 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | -3,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -1,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -18,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76,300 | -21,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,191 | -16,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,901 | -3,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,647 | 1,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -31,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,976 | -40,330 |
| 支払利息 | 38 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -5,919 | 750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,758 | -531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,903,643 | 4,845,304 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -928,676 | -909,357 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -118,213 | 13,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,448 | -1,263,126 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,155,474 | -1,135,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 179,213 | -16,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,856 | -930,781 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,203 | 2,555 |
| 小計 | 1,035,448 | 270,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,164 | 22,063 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -539,136 | -435,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,437 | -142,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,071 | -60,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -3,036 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -5,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,448 | -268,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,158 | 2,780 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -648 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,261 | -334,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -841,208 | -841,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,208 | -841,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,478 | -8,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,511 | -1,327,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,546,235 | 5,219,092 |
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