三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 345,869 | -433,993 |
| 減価償却費 | 64,128 | 63,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,060 |
| 固定資産除却損 | 144 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,227 | 26,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,400 | 500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,800 | -45,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,500 | 2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,997 | -4,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,730 | 21,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,205 | -28,786 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 427 | -406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,500 | 1,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,458,209 | 705,484 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 59,800 | -1,027,705 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,174 | -143,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624,486 | 70,733 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,802,403 | 1,547,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136,733 | -409,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,608 | -266,221 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,910 | 1,848 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,200 | － |
| 小計 | 2,198,670 | 78,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,970 | 23,868 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -67,351 | -242,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157,263 | -140,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,260 | -69,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -9,199 |
| 固定資産の除却による支出 | -144 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -168,360 | -123,705 |
| その他 | 912 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,134 | -197,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -421,329 | -421,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,366 | -421,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,544 | 46,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,217 | -713,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,773,845 | 6,230,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
