三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,922 | 302,735 |
| 減価償却費 | 76,936 | 74,691 |
| 固定資産除却損 | 1,754 | 29 |
| 会員権評価損 | 1,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,825 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,515 | 2,693 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -36,200 | 23,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 242,516 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,725 | -6,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 855 | -2,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,472 | -20,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -32,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,984 | -29,525 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 510 | 3,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,601 | 5,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,362,336 | -2,455,933 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,203,354 | -885,379 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -124,975 | 98,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795,601 | 1,009,280 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 445,094 | 2,833,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,173 | -253,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,220 | -58,598 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,999 | 2,343 |
| 小計 | 1,421,410 | 853,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,914 | 18,016 |
| 利息の支払額 | -48 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -610,825 | -400,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,451 | 471,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,429 | -90,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,306 |
| 定期預金の預入による支出 | -393 | -769,280 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 526 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,295 | -866,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -574,426 | -485,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,426 | -486,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,491 | -151,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,238 | -1,032,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,452,835 | 5,379,595 |
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