三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,210,972 | 1,055,594 |
| 減価償却費 | 128,301 | 139,057 |
| 減損損失 | － | 20,556 |
| のれん償却額 | 6,395 | － |
| 固定資産除却損 | 8,655 | 34,632 |
| 会員権評価損 | 349 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 10,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,600 | -2,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -128,100 | -3,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 69,800 | -25,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,385 | -166,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,497 | -18,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,486 | -64,153 |
| 支払利息 | 616 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -3,600 | -9,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,732 | 3,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -282 | -1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950,266 | 1,454,621 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 150,997 | -299,897 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -53,342 | -5,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,317 | -1,879,138 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,531,052 | -1,586,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,091 | 63,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,598 | 15,793 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,421 | 4,047 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 3,737 |
| 小計 | 3,581,996 | -1,254,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,372 | 64,219 |
| 利息の支払額 | -616 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -420,707 | -411,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223,044 | -1,602,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,203 | -183,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 1,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,202 | -3,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -888 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,005 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,281 | -182,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -191,214 | -319,179 |
| リース債務の返済による支出 | -4,532 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,746 | -320,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,796 | 164,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,702,220 | -1,940,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,451,648 | 6,153,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,153,868 | 4,213,202 |
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