三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,251 | 1,210,972 |
| 減価償却費 | 119,209 | 128,301 |
| のれん償却額 | 25,580 | 6,395 |
| 固定資産除却損 | 13,171 | 8,655 |
| 会員権評価損 | 8,275 | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | 1,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 25,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 6,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 88,700 | -128,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 69,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158,602 | 23,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,295 | 15,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,024 | -62,486 |
| 支払利息 | 183 | 616 |
| 為替差損益（△は益） | -2,799 | -3,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,648 | 10,732 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,303 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,743,615 | -1,950,266 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -256,042 | 150,997 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -71,899 | -53,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009,287 | 647,317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -62,925 | 3,531,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,608 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,087 | -132,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,777 | 70,598 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,396 | 4,421 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 小計 | -238,992 | 3,581,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,927 | 62,372 |
| 利息の支払額 | -183 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -121,801 | -420,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,048 | 3,223,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,134 | -180,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,603 | 1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,580 | -56,202 |
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -390 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,570 | -5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,152 | -240,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -127,628 | -191,214 |
| リース債務の返済による支出 | -5,013 | -4,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,641 | -195,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,813 | -84,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,656 | 2,702,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,048,304 | 3,451,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,451,648 | 6,153,868 |
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