三井金属エンジニアリング（1737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,834 | 549,251 |
| 減価償却費 | 155,246 | 119,209 |
| のれん償却額 | 25,580 | 25,580 |
| 固定資産除却損 | 1,134 | 13,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,303 |
| 保険返戻金 | -20 | － |
| 会員権評価損 | 200 | 8,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 974 | 4,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,000 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26,500 | 88,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 11,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156,796 | 158,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,652 | 10,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,212 | -67,024 |
| 支払利息 | 176 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -2,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,755 | -7,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,802,040 | -1,743,615 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,006,666 | -256,042 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 43,051 | -71,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,842 | 1,009,287 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 277,940 | -62,925 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,953 | 7,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,545 | -49,777 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 4,396 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 小計 | 710,093 | -238,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,430 | 46,927 |
| 利息の支払額 | -176 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -293,028 | -121,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,319 | -314,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,543 | -140,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,991 | -6,580 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,416 | -612 |
| 会員権の売却による収入 | 27 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,994 | 10,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,929 | -133,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -229,721 | -127,628 |
| リース債務の返済による支出 | -13,720 | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,441 | -132,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,156 | -16,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,104 | -596,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,908,200 | 4,048,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,048,304 | 3,451,648 |
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