営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが 812百万円の資金の流入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローは、それぞれ、187百万円、333百万円の資金の流出となりました。
これに、現金及び現金同等物に係る換算差額 173百万円を加算した結果、資金は 465百万円の増加となり、当連結会計年度末には、4,678百万円となりました。

2014/06/25 10:35