営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは 846百万円の資金流入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは 101百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローは 574百万円の資金流出となりました。
これに現金及び現金同等物に係る換算差額 55百万円を減算した結果、資金は 115百万円の増加となり、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は 6,452百万円となりました。

2015/11/11 11:19