営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが 636百万円の資金の流入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローは、それぞれ、1,153百万円、488百万円の資金の流出となりました。
これに、現金及び現金同等物に係る換算差額 86百万円を減算した結果、資金は 1,092百万円の減少となり、当連結会計年度末には、5,320百万円となりました。

2017/06/26 13:42