営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが 1,234百万円の資金の流入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローは、それぞれ、 32百万円、 689百万円の資金の流出となりました。
これに、現金及び現金同等物に係る換算差額 22百万円を加算した結果、資金は 535百万円の増加となり、当連結会計年度末には、 5,855百万円となりました。

2018/06/25 13:12