オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,241 | 95,702 |
| 減価償却費 | 69,223 | 68,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,160 | -1,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,461 | -84,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,465 | -12,340 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,470 | -5,710 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 55,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,921 | -21,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,872 | -5,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,519 | -17,518 |
| 支払利息 | 15,203 | 13,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,347 | 5,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,494 | -3,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,613,168 | 1,216,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897,435 | -904,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,591 | 440,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,024 | 210,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -47,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,065 | 60,251 |
| その他 | 9,459 | -13,157 |
| 小計 | 1,242,889 | 1,043,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,118 | 19,004 |
| 利息の支払額 | -14,908 | -12,769 |
| 法人税等の支払額 | -320,223 | -320,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,876 | 729,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,702,233 | -250,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,191,629 | 639,025 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,561 | -42,241 |
| その他 | -29,514 | -19,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,680 | 327,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 785,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -590,000 |
| 配当金の支払額 | -73,731 | -73,813 |
| その他 | -15,299 | -18,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,969 | 103,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,165 | 1,159,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,705 | 3,404,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,404,870 | 4,237,705 |
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