オーテック（1736）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7366万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6318万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億1740万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 785 | -212 | -6 | 573 | -129 | 5,180 | 通期 | 1,122 | -78 | -272 | 1,043 | -180 | 5,385 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 621 | -609 | -106 | 13 | - | 5,291 | 通期 | 1,475 | -934 | -336 | 541 | -230 | 5,590 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -177 | -125 | 237 | -125 | 5,701 | 通期 | 1,170 | -523 | -438 | 647 | -134 | 5,798 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,789 | -399 | -159 | 1,390 | - | 7,030 | 通期 | 2,515 | -832 | -421 | 1,683 | - | 7,060 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,057 | 153 | -231 | 1,210 | - | 8,040 | 通期 | 1,236 | -2,262 | -457 | -1,027 | -188 | 5,576 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 689 | 184 | -22 | 872 | -234 | 6,427 | 通期 | 1,065 | -639 | -411 | 425 | -595 | 5,590 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 513 | -522 | -207 | -9 | -342 | 5,374 | 通期 | 780 | -978 | -842 | -198 | -580 | 4,550 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -811 | -1 | 768 | -276 | 5,317 | 通期 | 2,780 | -843 | -188 | 1,937 | -480 | 6,299 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -208 | -622 | 781 | -208 | 6,457 | 通期 | 3,542 | -923 | -577 | 2,619 | -735 | 8,341 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,417 | -863 | -474 | 1,554 | -341 | 9,422 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 10億4349万
- 2018年3月（連） -48.17%
- 5億4079万
- 2019年3月（連） +19.62%
- 6億4687万
- 2020年3月（連） +160.16%
- 16億8289万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億2684万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億2523万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9839万
- 2024年3月（連） プラ転
- 19億3660万
- 2025年3月（連） +35.25%
- 26億1920万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -1億7973万
- 2018年3月（連）増加+28.02%
- -2億3009万
- 2019年3月（連）減少-41.9%
- -1億3367万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）増加+40.5%
- -1億8781万
- 2022年3月（連）増加+216.72%
- -5億9483万
- 2023年3月（連）減少-2.52%
- -5億7982万
- 2024年3月（連）減少-17.28%
- -4億7960万
- 2025年3月（連）増加+53.19%
- -7億3468万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.67%
- 2018年3月（連）
- 6.55%
- 2019年3月（連）
- 4.91%
- 2020年3月（連）
- 9.24%
- 2021年3月（連）
- 5.27%
- 2022年3月（連）
- 4.19%
- 2023年3月（連）
- 2.98%
- 2024年3月（連）
- 9.46%
- 2025年3月（連）
- 11.27%
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